2026-7-12行业研报概览及半年度总结

以下资料均采自东财行业研报。

1、光通信链

2、泛半导体设备

    光伏企业布局泛半导体第二曲线已逐步从产业逻辑验证，进入产品突破、客户验证和订单兑现阶段。半导体国产替代、AI算力带动先进封装需求提升，以及光伏主业盈利承压背景下企业主动寻找高毛利增长极，将共同推动具备精 密制造、工艺控制、材料研发和客户导入能力的光伏设备、材料龙头实现价值重估。建议围绕两条主线布局：1）设 备端：关注光伏设备平台能力向半导体高壁垒工艺迁移的龙头，重点推荐：迈为股份、帝尔激光、奥特维；2）材料端：关注光伏材料龙头向半导体关键耗材与先进封装材料延伸。重点推荐：福斯特、聚和材料。

    半年度总结：大号亏损，总收益-14.49%，小号不计算在内；Q2，已清仓的票，红24，绿19，胜率55.8%。

      总结一下亏损原因：

（1）违背了市场的运行节奏，买了太多二三线科技；

（2）没有坚持住自己原来不错的看法；

（3）看的股票太多，导致精力分心。

      下半年更多的需要关注板块以及行业，需要把精力集中到某些票，不能太分散。